営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は13億21百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億75百万円増加しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、3億34百万円(前年同四半期は4億12百万円の減少)となりました。これは仕入債務の減少1億74百万円等資金が減少したものの、減価償却費3億46百万円、売上債権の減少3億39百万円等資金が増加したことによるものであります。

2021/11/09 11:42