大王製紙（3880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 10,628 | -2,299 |
| 減価償却費 | 24,748 | 24,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,089 | -837 |
| 固定資産圧縮損 | 752 | 452 |
| 補助金収入 | -1,019 | -543 |
| 支払利息 | 6,842 | 6,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,411 | -1,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,947 | -6,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,469 | 3,484 |
| その他 | -1,807 | -2,987 |
| 小計 | 51,062 | 24,547 |
| 法人税等の支払額 | -3,426 | -5,408 |
| 補助金の受取額 | 1,019 | 543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,655 | 19,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,288 | 475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,244 | -16,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,070 |
| 貸付けによる支出 | -148 | -2,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 1,201 |
| その他 | 513 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,677 | -17,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,262 | 5,430 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,564 | -8,109 |
| 長期借入れによる収入 | 80,840 | 56,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,638 | -59,021 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 14,919 |
| 社債の償還による支出 | -10,416 | -10,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -55 |
| 配当金の支払額 | -868 | -982 |
| 利息の支払額 | -7,228 | -6,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,574 | -8,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,517 | -6,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,021 | 132,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,538 | 123,066 |
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