財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、9,341百万円の支出(前第2四半期連結累計期間比4,894百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14,543百万円、有形固定資産の売却による収入5,025百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、966百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比8,900百万円の増加)となりました。これは主に、社債の償還による支出10,090百万円、借入金の返済による支出(純額)3,387百万円、利息の支払額3,271百万円、株式の発行による収入18,583百万円によるものです。

2014/11/11 15:00