営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して9,973百万円減少し、69,072百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、44,740百万円の収入(前連結会計年度比13,350百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益17,372百万円及び減価償却費27,202百万円によるものです。

2015/06/29 15:38

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」、「為替差損益(△は益)」及び「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度において独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△54百万円は、「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」657百万円、「為替差損益(△は益)」△417百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」7百万円及び「その他」△302百万円として組み替えています。

2015/06/29 15:38