財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は、26,543百万円(前連結会計年度比31,406百万円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出30,101百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、13,612百万円(前連結会計年度は96,437百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入75,031百万円、コマーシャル・ペーパーの純減額(支出)5,000百万円、長期借入金の返済による支出80,465百万円によるものです。

2024/06/26 12:14