長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

銀行4行とコミット型タームローン契約を締結しております。
当中間連結会計期間末におけるコミットメントラインに係る借入実行状況は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2026年2月28日)	当中間連結会計期間(2026年8月31日)
コミットメントラインの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円

当社が2026年2月25日に締結したコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。

2026/10/05 9:05