キャッシュ・フローの状況
2024年4月5日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6333万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2691万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2013万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 726 | -137 | -244 | 589 | -151 | 1,565 | 通期 | 155 | -266 | -299 | -111 | -266 | 825 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 580 | -84 | -244 | 495 | -90 | 1,077 | 通期 | 308 | -150 | 42 | 159 | -148 | 1,024 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 743 | -50 | -503 | 692 | -49 | 1,201 | 通期 | 908 | -137 | -518 | 772 | -130 | 1,274 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 809 | -92 | -203 | 717 | -61 | 1,783 | 通期 | 1,002 | -204 | -227 | 798 | -141 | 1,841 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 247 | -324 | -76 | -77 | -305 | 1,687 | 通期 | -3 | -619 | 55 | -622 | -580 | 1,272 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 931 | -255 | -54 | 676 | -242 | 1,892 | 通期 | 859 | -332 | -119 | 526 | 0 | 1,679 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 703 | -62 | -253 | 641 | -57 | 2,066 | 通期 | 726 | -129 | -475 | 597 | -113 | 1,798 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,039 | -55 | -207 | 984 | -50 | 2,579 | 通期 | 721 | -127 | -139 | 594 | -110 | 2,260 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 21 | -54 | -233 | -33 | -45 | 2,010 | 通期 | -746 | -113 | -339 | -859 | -81 | 1,077 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 730 | 23 | -167 | 753 | -44 | 1,676 | 通期 | 663 | -727 | 220 | -64 | -860 | 1,243 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- -1億1119万
- 2016年2月（連） プラ転
- 1億5855万
- 2017年2月（連） +386.65%
- 7億7159万
- 2018年2月（連） +3.43%
- 7億9808万
- 2019年2月（連） マイ転
- -6億2201万
- 2020年2月（連） プラ転
- 5億2643万
- 2021年2月（連） +13.44%
- 5億9718万
- 2022年2月（連） -0.6%
- 5億9358万
- 2023年2月（連） マイ転
- -8億5866万
- 2024年2月（連）
- -6358万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 1.68%
- 2016年2月（連）
- 3.3%
- 2017年2月（連）
- 9.44%
- 2018年2月（連）
- 9.98%
- 2019年2月（連）
- -0.03%
- 2020年2月（連）
- 8.75%
- 2021年2月（連）
- 8.48%
- 2022年2月（連）
- 8.29%
- 2023年2月（連）
- -8.76%
- 2024年2月（連）
- 7.54%