リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月6日 9:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4223万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8588万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4477万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 743 | -50 | -503 | 692 | -49 | 1,201 | 通期 | 908 | -137 | -518 | 772 | -130 | 1,274 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 809 | -92 | -203 | 717 | -61 | 1,783 | 通期 | 1,002 | -204 | -227 | 798 | -141 | 1,841 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 247 | -324 | -76 | -77 | -305 | 1,687 | 通期 | -3 | -619 | 55 | -622 | -580 | 1,272 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 931 | -255 | -54 | 676 | -242 | 1,892 | 通期 | 859 | -332 | -119 | 526 | 0 | 1,679 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 703 | -62 | -253 | 641 | -57 | 2,066 | 通期 | 726 | -129 | -475 | 597 | -113 | 1,798 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,039 | -55 | -207 | 984 | -50 | 2,579 | 通期 | 721 | -127 | -139 | 594 | -110 | 2,260 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 21 | -54 | -233 | -33 | -45 | 2,010 | 通期 | -746 | -113 | -339 | -859 | -81 | 1,077 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 730 | 23 | -167 | 753 | -44 | 1,676 | 通期 | 663 | -727 | 220 | -64 | -889 | 1,243 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 606 | -105 | -242 | 501 | -87 | 1,527 | 通期 | 290 | 1,177 | -400 | 1,467 | -266 | 2,332 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 545 | -1,286 | -242 | -741 | -1,294 | 1,319 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 7億7159万
- 2018年2月（連） +3.43%
- 7億9808万
- 2019年2月（連） マイ転
- -6億2201万
- 2020年2月（連） プラ転
- 5億2643万
- 2021年2月（連） +13.44%
- 5億9718万
- 2022年2月（連） -0.6%
- 5億9358万
- 2023年2月（連） マイ転
- -8億5866万
- 2024年2月（連）
- -6358万
- 2025年2月（連） プラ転
- 14億6734万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 9.44%
- 2018年2月（連）
- 9.98%
- 2019年2月（連）
- -0.03%
- 2020年2月（連）
- 8.75%
- 2021年2月（連）
- 8.48%
- 2022年2月（連）
- 8.29%
- 2023年2月（連）
- -8.76%
- 2024年2月（連）
- 7.53%
- 2025年2月（連）
- 3.15%
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