7975 リヒトラブ

7975
2024/05/17
時価
40億円
PER 予
17.81倍
2010年以降
赤字-48.1倍
(2010-2024年)
PBR
0.35倍
2010年以降
0.24-0.61倍
(2010-2024年)
配当 予
2.38%
ROE 予
1.95%
ROA 予
1.52%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月5日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6333万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2691万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2013万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q726-137-244589-1511,565
通期155-266-299-111-266825
2016年
2月期
連結
2Q580-84-244495-901,077
通期308-15042159-1481,024
2017年
2月期
連結
2Q743-50-503692-491,201
通期908-137-518772-1301,274
2018年
2月期
連結
2Q809-92-203717-611,783
通期1,002-204-227798-1411,841
2019年
2月期
連結
2Q247-324-76-77-3051,687
通期-3-61955-622-5801,272
2020年
2月期
連結
2Q931-255-54676-2421,892
通期859-332-11952601,679
2021年
2月期
連結
2Q703-62-253641-572,066
通期726-129-475597-1131,798
2022年
2月期
連結
2Q1,039-55-207984-502,579
通期721-127-139594-1102,260
2023年
2月期
連結
2Q21-54-233-33-452,010
通期-746-113-339-859-811,077
2024年
2月期
連結
2Q73023-167753-441,676
通期663-727220-64-8601,243
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/02(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
1億5452万
2016年2月(連) +99.48%
3億824万
2017年2月(連) +194.68%
9億834万
2018年2月(連) +10.29%
10億182万
2019年2月(連) マイ転
-311万
2020年2月(連) プラ転
8億5869万
2021年2月(連) -15.41%
7億2637万
2022年2月(連) -0.78%
7億2073万
2023年2月(連) マイ転
-7億4569万
2024年2月(連) プラ転
6億6333万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-2億6571万
2016年2月(連)投入-43.66%
-1億4969万
2017年2月(連)投入-8.65%
-1億3674万
2018年2月(連)投入+48.99%
-2億374万
2019年2月(連)投入+203.77%
-6億1889万
2020年2月(連)投入-46.31%
-3億3226万
2021年2月(連)投入-61.12%
-1億2918万
2022年2月(連)投入-1.57%
-1億2715万
2023年2月(連)投入-11.16%
-1億1296万
2024年2月(連)投入+543.49%
-7億2691万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-2億9942万
2016年2月(連)資金調達
4165万
2017年2月(連)返済還元
-5億1792万
2018年2月(連)返済還元
-2億2719万
2019年2月(連)資金調達
5501万
2020年2月(連)返済還元
-1億1864万
2021年2月(連)返済還元
-4億7531万
2022年2月(連)返済還元
-1億3915万
2023年2月(連)返済還元
-3億3934万
2024年2月(連)資金調達
2億2013万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
-1億1119万
2016年2月(連) プラ転
1億5855万
2017年2月(連) +386.65%
7億7159万
2018年2月(連) +3.43%
7億9808万
2019年2月(連) マイ転
-6億2201万
2020年2月(連) プラ転
5億2643万
2021年2月(連) +13.44%
5億9718万
2022年2月(連) -0.6%
5億9358万
2023年2月(連) マイ転
-8億5866万
2024年2月(連)
-6358万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-2億6587万
2016年2月(連)減少-44.26%
-1億4819万
2017年2月(連)減少-12.06%
-1億3032万
2018年2月(連)増加+8.13%
-1億4092万
2019年2月(連)増加+311.75%
-5億8024万
2020年2月(連)減少-99.94%
-32万
2021年2月(連)増加+999.99%
-1億1300万
2022年2月(連)減少-2.65%
-1億1000万
2023年2月(連)減少-26.36%
-8100万
2024年2月(連)増加+961.69%
-8億5996万

現金等#8

2015年2月(連)
8億2491万
2016年2月(連) +24.17%
10億2427万
2017年2月(連) +24.38%
12億7400万
2018年2月(連) +44.47%
18億4051万
2019年2月(連) -30.89%
12億7197万
2020年2月(連) +32.02%
16億7930万
2021年2月(連) +7.04%
17億9752万
2022年2月(連) +25.73%
22億5998万
2023年2月(連) -52.32%
10億7746万
2024年2月(連) +15.34%
12億4279万

営業CFマージン

2015年2月(連)
1.68%
2016年2月(連)
3.3%
2017年2月(連)
9.44%
2018年2月(連)
9.98%
2019年2月(連)
-0.03%
2020年2月(連)
8.75%
2021年2月(連)
8.48%
2022年2月(連)
8.29%
2023年2月(連)
-8.76%
2024年2月(連)
7.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2024/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高