リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,442 | 246,915 |
| 減価償却費 | 170,041 | 162,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -1,236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 412 | -38,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,311 | -7,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,804 | -10,605 |
| 支払利息 | 3,749 | 4,186 |
| 固定資産廃棄損 | 5,124 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,898 | 594,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 447,551 | -82,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,556 | -81,192 |
| その他 | 88,550 | -43,894 |
| 小計 | 1,038,521 | 742,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,804 | 10,605 |
| 利息の支払額 | -3,734 | -4,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -113,690 | -45,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,900 | 702,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,372 | -56,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635 | -650 |
| その他 | -11,829 | -4,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,836 | -61,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,000 | -168,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -112 |
| 配当金の支払額 | -101,184 | -84,574 |
| その他 | － | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,405 | -253,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,466 | -1,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,191 | 386,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679,302 | 2,065,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
