リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,371 | 239,442 |
| 減価償却費 | 162,431 | 170,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,499 | 412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,052 | 2,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,701 | -9,804 |
| 支払利息 | 2,708 | 3,749 |
| 固定資産廃棄損 | 2,644 | 5,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,915 | 341,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,893 | 447,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,226 | -250,556 |
| その他 | -27,356 | 88,550 |
| 小計 | 544,745 | 1,038,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,701 | 9,804 |
| 利息の支払額 | -2,698 | -3,734 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | -124,339 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180,110 | -113,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,299 | 930,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,371 | -242,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,739 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623 | -635 |
| その他 | -18,185 | -11,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,919 | -254,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,000 | -153,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -220 |
| 配当金の支払額 | -102,418 | -101,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,590 | -54,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,422 | -1,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,632 | 620,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,973 | 1,892,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
