リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,311 | 389,371 |
| 減価償却費 | 168,710 | 162,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | -700 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 117,390 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,693 | -39,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,825 | 11,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,260 | -9,701 |
| 支払利息 | 5,916 | 2,708 |
| 固定資産廃棄損 | 23,277 | 2,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,842 | 428,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,418 | -28,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,878 | -346,226 |
| その他 | -47,941 | -27,356 |
| 小計 | 883,469 | 544,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,260 | 9,701 |
| 利息の支払額 | -5,887 | -2,698 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | － | -124,339 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,803 | -180,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,039 | 247,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,419 | -293,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -11,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612 | -623 |
| その他 | -30,986 | -18,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,214 | -323,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,000 | -138,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -172 |
| 配当金の支払額 | -84,458 | -102,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,761 | -75,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,431 | -1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,632 | -153,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,840,518 | 1,686,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
