リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,214 | 228,311 |
| 減価償却費 | 188,984 | 168,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 637 | -800 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 117,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,360 | -14,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,514 | -7,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,527 | -8,260 |
| 支払利息 | 7,011 | 5,916 |
| 固定資産廃棄損 | 4,434 | 23,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,859 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,879 | 436,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,197 | 82,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,100 | -99,878 |
| その他 | 139,529 | -47,941 |
| 小計 | 740,740 | 883,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,527 | 8,260 |
| 利息の支払額 | -7,032 | -5,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 520 | -76,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,756 | 809,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,660 | -59,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -1,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -612 |
| その他 | -1,134 | -30,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,459 | -92,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,000 | -118,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -414 | -303 |
| 配当金の支払額 | -84,943 | -84,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,357 | -202,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,582 | -5,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,356 | 508,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,629 | 1,782,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
