リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,915 | 305,748 |
| 減価償却費 | 162,013 | 151,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,236 | -700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,819 | 5,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,384 | -2,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,605 | -11,873 |
| 支払利息 | 4,186 | 2,513 |
| 固定資産廃棄損 | 204 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 594,382 | 468,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,309 | 200,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,192 | -54,348 |
| その他 | -43,894 | -8,868 |
| 小計 | 742,259 | 1,055,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,605 | 11,873 |
| 利息の支払額 | -4,203 | -2,522 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,748 | -26,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,913 | 1,038,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,147 | -44,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -656 | -5,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -650 | -676 |
| その他 | -4,484 | -4,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,937 | -54,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -168,000 | -122,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -116 |
| 配当金の支払額 | -84,574 | -84,397 |
| その他 | -690 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,376 | -207,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,390 | 4,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,208 | 781,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,797,520 | 2,578,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
