リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,748 | 99,237 |
| 減価償却費 | 151,658 | 139,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | -600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,102 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,221 | 2,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,873 | -12,507 |
| 支払利息 | 2,513 | 3,841 |
| 固定資産廃棄損 | 218 | 1,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,546 | 256,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 200,207 | -101,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,348 | -229,246 |
| その他 | -8,868 | -66,817 |
| 小計 | 1,055,984 | 93,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,873 | 12,507 |
| 利息の支払額 | -2,522 | -3,848 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,514 | -80,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,821 | 21,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,717 | -44,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,201 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -676 | -787 |
| その他 | -4,193 | -8,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,788 | -54,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -122,000 | -148,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -41 |
| 配当金の支払額 | -84,397 | -84,702 |
| その他 | -690 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,203 | -233,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,325 | 16,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,153 | -249,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,259,988 | 2,010,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
