リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 99,237 | -3,387 |
| 減価償却費 | 139,830 | 134,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | -13,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,113 | 8,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,507 | -17,189 |
| 支払利息 | 3,841 | 1,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,843 |
| 固定資産廃棄損 | 1,634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,744 | 162,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,252 | 299,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,246 | 39,561 |
| その他 | -66,817 | 100,901 |
| 小計 | 93,063 | 661,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,507 | 17,189 |
| 利息の支払額 | -3,848 | -1,246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,301 | 52,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,421 | 729,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,853 | -38,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -787 | -1,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,256 |
| その他 | -8,746 | -10,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,387 | 23,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -148,000 | -82,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -104 |
| 配当金の支払額 | -84,702 | -84,460 |
| その他 | -690 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,433 | -167,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,847 | 12,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,552 | 598,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,469 | 1,675,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
