リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,387 | 50,734 |
| 減価償却費 | 134,825 | 147,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | 4,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,365 | -4,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,325 | 6,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,189 | -15,724 |
| 支払利息 | 1,242 | 3,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,843 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,894 | 87,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 299,770 | 297,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,561 | 19,687 |
| その他 | 100,901 | 7,746 |
| 小計 | 661,331 | 605,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,189 | 15,724 |
| 利息の支払額 | -1,246 | -3,121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 52,311 | -11,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,586 | 606,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,601 | -71,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | -15,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,845 | -2,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,256 | － |
| その他 | -10,584 | -15,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,415 | -104,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,000 | -157,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 90 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -39 |
| 配当金の支払額 | -84,460 | -84,520 |
| その他 | -690 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,254 | -242,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,481 | 25,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,227 | 284,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,697 | 1,527,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
