リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,734 | 40,467 |
| 減価償却費 | 147,383 | 126,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | 180 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -8,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,135 | -10,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,536 | -91,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,724 | -23,985 |
| 支払利息 | 3,143 | 2,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産廃棄損 | 342 | 4,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,778 | 253,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 297,037 | 419,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,687 | -81,203 |
| その他 | 7,746 | 17,369 |
| 小計 | 605,230 | 647,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,724 | 23,985 |
| 利息の支払額 | -3,121 | -2,639 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,544 | -123,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,288 | 544,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,009 | -1,293,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,824 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,163 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| その他 | -15,847 | 7,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,844 | -1,285,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -157,000 | -157,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 90 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -84,520 | -84,547 |
| その他 | -690 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,159 | -242,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,084 | -29,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,369 | -1,013,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,527,160 | 1,318,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
