リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,434 | 502,721 |
| 減価償却費 | 351,019 | 330,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | -436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,716 | -49,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,748 | -2,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,737 | -21,885 |
| 支払利息 | 7,879 | 7,804 |
| 固定資産廃棄損 | 8,984 | 2,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,363 | 140,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,488 | 2,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,148 | -81,915 |
| その他 | 143,035 | 29,940 |
| 小計 | 1,088,523 | 859,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,737 | 21,885 |
| 利息の支払額 | -7,880 | -7,847 |
| 法人税等の支払額 | -242,682 | -147,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,696 | 726,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,252 | -108,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -753 | -768 |
| その他 | -25,259 | -16,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,266 | -129,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,000 | -389,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -124 |
| 配当金の支払額 | -101,348 | -84,814 |
| その他 | － | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,645 | -475,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -3,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,328 | 118,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679,302 | 1,797,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
