リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749,915 | 484,434 |
| 減価償却費 | 338,345 | 351,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,755 | -1,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,444 | 7,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,724 | -20,737 |
| 支払利息 | 5,497 | 7,879 |
| 受取保険金 | -38,044 | － |
| 固定資産廃棄損 | 5,429 | 8,984 |
| ゴルフ会員権評価損 | 550 | － |
| 災害による損失 | 18,553 | － |
| 固定資産撤去費用 | 3,612 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,015 | -28,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,656 | 265,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,404 | -130,148 |
| その他 | -24,869 | 143,035 |
| 小計 | 397,809 | 1,088,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,724 | 20,737 |
| 保険金の受取額 | 28,360 | － |
| 利息の支払額 | -5,510 | -7,880 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | -124,339 | － |
| 災害損失の支払額 | -9,024 | － |
| 法人税等の支払額 | -310,137 | -242,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,117 | 858,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,286 | -306,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,959 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -742 | -753 |
| その他 | -37,911 | -25,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,898 | -332,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,000 | -317,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -296 |
| 配当金の支払額 | -102,594 | -101,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,010 | -118,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,538 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,544 | 407,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,973 | 1,679,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
