リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,471 | 749,915 |
| 減価償却費 | 352,553 | 338,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,218 | -53,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,368 | 16,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,454 | -19,724 |
| 支払利息 | 9,974 | 5,497 |
| 受取保険金 | － | -38,044 |
| 固定資産廃棄損 | 23,674 | 5,429 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 550 |
| 災害による損失 | － | 18,553 |
| 固定資産撤去費用 | 116,752 | 3,612 |
| 減損損失 | 6,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,453 | 72,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -391,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,871 | -284,404 |
| その他 | 27,150 | -24,869 |
| 小計 | 1,120,447 | 397,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,454 | 19,724 |
| 保険金の受取額 | － | 28,360 |
| 利息の支払額 | -10,117 | -5,510 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | － | -124,339 |
| 災害損失の支払額 | － | -9,024 |
| 法人税等の支払額 | -125,959 | -310,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,825 | -3,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,036 | -568,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,887 | -11,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -730 | -742 |
| その他 | -62,087 | -37,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,741 | -618,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,000 | -272,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -556 | -395 |
| 配当金の支払額 | -84,638 | -102,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,194 | 55,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,374 | -1,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566,514 | -568,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,840,518 | 1,271,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
