リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,294 | 506,471 |
| 減価償却費 | 365,491 | 352,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -362 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,813 | -6,218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 603 | -3,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,215 | -17,454 |
| 支払利息 | 12,432 | 9,974 |
| 固定資産廃棄損 | 23,042 | 23,674 |
| 固定資産撤去費用 | － | 116,752 |
| 減損損失 | － | 6,699 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,698 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,850 | 20,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309,853 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,915 | 83,871 |
| その他 | 162,602 | 27,150 |
| 小計 | 914,358 | 1,120,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,215 | 17,454 |
| 利息の支払額 | -12,512 | -10,117 |
| 法人税等の支払額 | -10,716 | -125,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,344 | 1,001,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,288 | -137,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,034 | -3,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -730 |
| その他 | -5,703 | -62,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,746 | -203,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,000 | -242,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -839 | -556 |
| 配当金の支払額 | -85,085 | -84,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,924 | -227,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,941 | -4,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,731 | 566,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,003 | 1,840,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
