リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,029 | 318,294 |
| 減価償却費 | 421,753 | 365,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,524 | -362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,075 | -15,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,619 | 603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,784 | -17,215 |
| 支払利息 | 13,547 | 12,432 |
| 固定資産廃棄損 | 4,995 | 23,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9,698 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,447 | -228,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,415 | 309,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,339 | -21,915 |
| その他 | 3,617 | 162,602 |
| 小計 | 354,796 | 914,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,784 | 17,215 |
| 利息の支払額 | -13,534 | -12,512 |
| 法人税等の支払額 | -49,801 | -10,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,244 | 908,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,222 | -128,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,976 | -2,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -1,783 | -5,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,692 | -136,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,000 | -232,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -674 | -839 |
| 配当金の支払額 | -85,274 | -85,085 |
| その他 | -394 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,656 | -517,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -849 | -3,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,358 | 249,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,272 | 1,274,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
