リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 195,530 | -70,029 |
| 減価償却費 | 442,124 | 421,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | 1,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,008 | 10,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 430 | 6,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,494 | -16,784 |
| 支払利息 | 15,284 | 13,547 |
| 固定資産廃棄損 | 4,929 | 4,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,679 | -38,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,507 | -156,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,008 | 174,339 |
| その他 | -85,716 | 3,617 |
| 小計 | 321,064 | 354,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,494 | 16,784 |
| 利息の支払額 | -15,419 | -13,534 |
| 法人税等の支払額 | -167,614 | -49,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,524 | 308,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,635 | -144,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,240 | -3,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 859 | -1,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,715 | -149,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,000 | -272,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -507 | -674 |
| 配当金の支払額 | -85,325 | -85,274 |
| その他 | -1,591 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,424 | 41,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,488 | -849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,126 | 199,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,914 | 1,024,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
