リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,976 | 195,530 |
| 減価償却費 | 425,088 | 442,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,455 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,777 | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,116 | -16,494 |
| 支払利息 | 18,401 | 15,284 |
| 固定資産廃棄損 | 11,614 | 4,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,383 | -23,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,233 | -208,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,981 | 15,008 |
| その他 | -74,628 | -85,716 |
| 小計 | 532,526 | 321,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,116 | 16,494 |
| 利息の支払額 | -18,628 | -15,419 |
| 法人税等の支払額 | -183,405 | -167,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,609 | 154,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,963 | -253,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,464 | -12,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -698 |
| その他 | -13,519 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,564 | -265,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,000 | -312,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -145,258 | -507 |
| 配当金の支払額 | -89,107 | -85,325 |
| その他 | -1,742 | -1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,108 | -299,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,933 | 14,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,129 | -396,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,040 | 824,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
