リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,139 | 368,976 |
| 減価償却費 | 452,183 | 425,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,413 | -16,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,512 | 5,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,336 | -14,116 |
| 支払利息 | 19,661 | 18,401 |
| 固定資産廃棄損 | 13,209 | 11,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,241 | -58,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,988 | 157,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,577 | -291,981 |
| その他 | -162,916 | -74,628 |
| 小計 | 510,397 | 532,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,336 | 14,116 |
| 利息の支払額 | -21,109 | -18,628 |
| 法人税等の支払額 | -116,054 | -183,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,569 | 344,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,060 | -213,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -5,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -617 |
| その他 | -32,229 | -13,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,236 | -233,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,310,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,393,500 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,500 | -312,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -496 | -145,258 |
| 配当金の支払額 | -88,818 | -89,107 |
| その他 | -1,748 | -1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,063 | -448,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,093 | 9,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,637 | -327,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548,169 | 1,221,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
