リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 275,070 | 377,139 |
| 減価償却費 | 501,334 | 452,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,908 | 2,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | 8,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,197 | -12,336 |
| 支払利息 | 21,535 | 19,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,101 | － |
| 固定資産廃棄損 | 104,666 | 13,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,293 | 55,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,003 | -300,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,235 | 56,577 |
| その他 | 105,045 | -162,916 |
| 小計 | 1,028,889 | 510,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,197 | 12,336 |
| 利息の支払額 | -21,504 | -21,109 |
| 法人税等の支払額 | -189,238 | -116,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,344 | 385,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,597 | -209,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,879 | -434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528 | -511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,653 | － |
| その他 | 26,716 | -32,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,634 | -242,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,393,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,500 | -196,500 |
| 配当金の支払額 | -88,822 | -88,818 |
| その他 | -2,100 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,423 | -204,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,515 | 9,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,770 | -51,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,233,037 | 1,599,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,599,807 | 1,548,169 |
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