リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,476 | 275,070 |
| 減価償却費 | 459,235 | 501,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,250 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,772 | -10,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,749 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,759 | -13,197 |
| 支払利息 | 20,233 | 21,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,954 | -5,101 |
| 固定資産廃棄損 | 43,703 | 104,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,671 | 694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,652 | -91,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,567 | 25,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,853 | 116,235 |
| その他 | -135,316 | 105,045 |
| 小計 | 661,001 | 1,028,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,759 | 13,197 |
| 利息の支払額 | -20,386 | -21,504 |
| 法人税等の支払額 | -79,567 | -189,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,806 | 831,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,127 | -348,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,395 | -23,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693 | -528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,955 | 39,653 |
| その他 | -65,172 | 26,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,434 | -306,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,000 | -162,500 |
| 配当金の支払額 | -90,523 | -88,822 |
| その他 | -62,283 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,193 | -153,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,384 | -4,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,818 | 366,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,855 | 1,233,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,233,037 | 1,599,807 |
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