リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,486 | 210,476 |
| 減価償却費 | 453,019 | 459,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | 4,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,228 | 2,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,790 | 4,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,503 | -12,759 |
| 支払利息 | 20,740 | 20,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -3,954 |
| 固定資産廃棄損 | 44,070 | 43,703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,516 | 4,671 |
| たな卸資産評価損 | 20,545 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,315 | 34,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282,709 | -33,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,461 | 61,853 |
| その他 | 199,976 | -135,316 |
| 小計 | 1,088,179 | 661,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,503 | 12,759 |
| 利息の支払額 | -21,254 | -20,386 |
| 法人税等の支払額 | -29,100 | -79,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,327 | 573,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,280 | -819,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,282 | -28,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,212 | -693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 677 | 3,955 |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | － |
| その他 | -8,899 | -65,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,997 | -909,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,500 | -114,000 |
| 配当金の支払額 | -90,298 | -90,523 |
| その他 | -2,563 | -62,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,362 | 233,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 843 | -4,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631,811 | -106,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,044 | 1,339,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,339,855 | 1,233,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
