リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -200,544 | 134,486 |
| 減価償却費 | 507,381 | 453,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,608 | 2,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,262 | -18,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,412 | 9,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,405 | -12,503 |
| 支払利息 | 21,797 | 20,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,506 | -16 |
| 固定資産廃棄損 | 48,726 | 44,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,239 | 35,516 |
| たな卸資産評価損 | 88,470 | 20,545 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,767 | 87,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,998 | 282,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,883 | -166,461 |
| その他 | -91,490 | 199,976 |
| 小計 | 130,311 | 1,088,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,405 | 12,503 |
| 利息の支払額 | -21,520 | -21,254 |
| 法人税等の支払額 | -8,149 | -29,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,046 | 1,050,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,206 | -249,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,557 | -29,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,479 | -1,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,837 | 677 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,000 |
| その他 | 9,492 | -8,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,913 | -282,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -93,500 |
| 配当金の支払額 | -128,178 | -90,298 |
| その他 | -32,340 | -2,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,480 | -136,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,468 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,854 | 631,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 750,899 | 708,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 708,044 | 1,339,855 |
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