リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,289 | 109,616 |
| 減価償却費 | 287,790 | 270,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | 2,106 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,855 | -1,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,071 | -26,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,173 | -85,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,223 | -44,119 |
| 支払利息 | 5,990 | 4,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,883 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -247,277 | － |
| 固定資産廃棄損 | 350 | 4,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,306 | -231,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,347 | 152,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,360 | 14,236 |
| その他 | 31,425 | 5,830 |
| 小計 | 278,324 | 175,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,223 | 44,119 |
| 利息の支払額 | -6,010 | -4,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,043 | -167,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,493 | 47,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,575 | -1,412,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,552 | -10,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,282 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,420,333 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,502 | 52 |
| その他 | -36,568 | 18,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,856 | -1,404,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,000 | -255,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 90 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -41 |
| 配当金の支払額 | -84,655 | -84,609 |
| その他 | -1,380 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,054 | -241,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,036 | -4,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,089,331 | -1,603,608 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,332,122 | 728,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
