リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119,308 | 528,289 |
| 減価償却費 | 289,138 | 287,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | 5,200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,588 | -2,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,927 | 12,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,342 | -32,223 |
| 支払利息 | 4,715 | 5,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,554 | -73,883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -247,277 |
| 固定資産廃棄損 | 47 | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,222 | -105,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 322,952 | -259,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,290 | 118,360 |
| その他 | 186,199 | 31,425 |
| 小計 | 601,498 | 278,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,342 | 32,223 |
| 利息の支払額 | -4,656 | -6,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,148 | -14,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,332 | 290,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,741 | -272,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,227 | -25,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,963 | -2,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,420,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,160 | 93,502 |
| その他 | -35,141 | -36,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,914 | 1,176,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,500 | -314,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 90 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -109 |
| 配当金の支払額 | -84,690 | -84,655 |
| その他 | -1,380 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,136 | -400,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,765 | 22,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,320 | 1,089,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,242,790 | 2,332,122 |
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