リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,212 | -119,308 |
| 減価償却費 | 290,194 | 289,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | 8,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,197 | -12,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,185 | 13,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,121 | -32,342 |
| 支払利息 | 3,393 | 4,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,554 |
| 固定資産廃棄損 | 1,695 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,433 | 28,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,219 | 322,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,709 | 4,290 |
| その他 | -166,577 | 186,199 |
| 小計 | -607,302 | 601,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,121 | 32,342 |
| 利息の支払額 | -3,415 | -4,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -161,102 | 34,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -745,699 | 663,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,936 | -838,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -1,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170,160 |
| その他 | -32,121 | -35,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,964 | -726,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,000 | -193,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -293 |
| 配当金の支払額 | -84,889 | -84,690 |
| その他 | -1,380 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,347 | 220,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,492 | 8,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,182,518 | 165,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,469 | 1,242,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
