リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 406,941 | -32,212 |
| 減価償却費 | 313,624 | 290,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,404 | -4,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,726 | 7,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,815 | -26,121 |
| 支払利息 | 4,967 | 3,393 |
| 固定資産廃棄損 | 1,002 | 1,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,276 | -130,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,506 | -250,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,639 | -300,709 |
| その他 | -43,452 | -166,577 |
| 小計 | 795,227 | -607,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,815 | 26,121 |
| 利息の支払額 | -4,964 | -3,415 |
| 法人税等の支払額 | -93,342 | -161,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,736 | -745,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,463 | -79,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,628 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795 | -905 |
| その他 | -14,267 | -32,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,153 | -112,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,000 | -253,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -77 |
| 配当金の支払額 | -84,586 | -84,889 |
| その他 | -1,380 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,155 | -339,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,041 | 15,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,468 | -1,182,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,259,988 | 1,077,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
