トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,709 | 6,203 |
| 減価償却費 | 5,288 | 6,199 |
| 減損損失 | 7 | 127 |
| たな卸資産評価損 | 8 | 75 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -442 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -202 |
| 支払利息 | 224 | 172 |
| 保険差益 | -1,307 | -3,214 |
| 補助金収入 | － | -1,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -286 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 19 | 437 |
| 固定資産圧縮損 | 1,303 | 2,924 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671 | -624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 1,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358 | 377 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,504 | -265 |
| その他 | -1,283 | 531 |
| 小計 | 4,850 | 13,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 205 |
| 保険金の受取額 | 2,237 | 3,264 |
| 補助金の受取額 | － | 1,241 |
| 課徴金の支払額 | -1,686 | － |
| 利息の支払額 | -227 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -2,214 | -1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,165 | 16,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,102 | -13,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -100 |
| 長期貸付けによる支出 | -109 | -128 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 113 | 106 |
| その他 | -95 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,327 | -13,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,140 | 35,001 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,938 | -35,001 |
| 長期借入れによる収入 | 9,430 | 2,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,238 | -2,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -559 | -559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -30 |
| その他 | -127 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,661 | 116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,491 | 3,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,620 | 15,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
