トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,475 | 3,159 |
| 減価償却費 | 3,563 | 3,453 |
| 減損損失 | 46 | 20 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,324 | -1,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -199 |
| 支払利息 | 564 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,416 | -3,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,426 | -1,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 935 | 511 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,887 | 3,137 |
| その他 | 650 | 891 |
| 小計 | 4,770 | 4,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 205 |
| 利息の支払額 | -569 | -499 |
| 法人税等の支払額 | -2,503 | -2,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889 | 1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,578 | -2,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -42 |
| 関係会社の整理による収入 | 114 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -570 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -170 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 168 | 335 |
| その他 | -63 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,180 | -2,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,938 | 298 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 2,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,098 | -3,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -529 | -533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -28 |
| その他 | -35 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,846 | -1,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443 | -2,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,581 | 10,137 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,137 | 11,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
