キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,343 | 3,709 |
減価償却費 | 5,114 | 5,288 |
減損損失 | 9 | 7 |
たな卸資産評価損 | 60 | 8 |
引当金の増減額(△は減少) | -77 | -442 |
課徴金引当金の増減額(△は減少) | 1,688 | - |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -203 |
支払利息 | 263 | 224 |
為替差損益(△は益) | -34 | 0 |
保険差益 | -134 | -1,307 |
持分法による投資損益(△は益) | -312 | -59 |
有価証券評価損益(△は益) | 9 | 19 |
固定資産圧縮損 | - | 1,303 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 184 | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | 818 | -671 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,836 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 402 | -358 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,183 | -1,504 |
その他 | -1,359 | -1,283 |
小計 | 11,139 | 4,850 |
利息及び配当金の受取額 | 186 | 206 |
保険金の受取額 | 59 | 2,237 |
課徴金の支払額 | - | -1,686 |
利息の支払額 | -279 | -227 |
法人税等の支払額 | -3,570 | -2,214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,536 | 3,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,793 | -12,102 |
有形固定資産の売却による収入 | 215 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -112 |
投資有価証券の取得による支出 | -524 | -38 |
長期貸付けによる支出 | -118 | -109 |
長期貸付金の回収による収入 | 150 | 113 |
その他 | -242 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,327 | -12,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 465 | 7,140 |
短期借入金の返済による支出 | -1,619 | -6,938 |
長期借入れによる収入 | 21,514 | 9,430 |
長期借入金の返済による支出 | -9,213 | -7,238 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
配当金の支払額 | -559 | -559 |
少数株主への配当金の支払額 | -33 | -39 |
その他 | -107 | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,439 | 1,661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,694 | -7,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,112 | 11,620 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35 | - |