有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
金融機関とのシンジケートローン契約
| 契約会社名 | 契約締結日 | 契約内容 | |
| ㈱トーモク | 2020年9月25日 | (1)契約金額 | 2,000百万円(2025年3月31日現在の借入残高2,000百万円) |
| (2)実行日 | 2020年9月30日 | ||
| (3)返済期日 | 2025年9月30日 | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | ㈱三菱UFJ銀行 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2020年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2020年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ③各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないようにすること。 ④各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないようにすること。 | ||
| ㈱トーモク | 2021年6月28日 | (1)契約金額 | 2,000百万円(2025年3月31日現在の借入残高2,000百万円) |
| (2)実行日 | 2021年6月30日 | ||
| (3)返済期日 | 2026年6月30日 | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | 農林中央金庫 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を535億円以上に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を403億円以上に維持すること。 ③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2021年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 ④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2021年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 | ||
| 契約会社名 | 契約締結日 | 契約内容 | |
| ㈱トーモク | 2021年8月26日 | (1)契約金額 | 4,000百万円 (トランシェA 2,000百万円、トランシェB 2,000百万円) (2025年3月31日現在の借入残高2,750百万円) |
| (2)実行日 | 2021年8月31日 | ||
| (3)返済期日 | トランシェA 2022年11月30日より3ヶ月ごとに弁済(最終弁済日2026年8月31日)、トランシェB 2026年8月31日 | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | トランシェA 株式取得資金、トランシェB 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | ㈱みずほ銀行 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を534億円以上に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を402億円以上に維持すること。 ③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2022年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 ④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2022年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 | ||
| ㈱トーモク | 2021年8月26日 | (1)契約金額 | 2,500百万円 (トランシェA 1,000百万円、トランシェB 1,500百万円) (2025年3月31日現在の借入残高1,562百万円) |
| (2)実行日 | 2021年8月31日 | ||
| (3)返済期日 | トランシェA 2026年8月31日、トランシェB 2022年11月30日より3ヶ月ごとに弁済(最終弁済日2026年8月31日) | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | トランシェA 長期運転資金、トランシェB 株式取得資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | ㈱三菱UFJ銀行 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2021年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2021年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ③各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないようにすること。 ④各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないようにすること。 | ||
| 契約会社名 | 契約締結日 | 契約内容 | |
| ㈱トーモク | 2021年12月22日 | (1)契約金額 | 2,000百万円(2025年3月31日現在の借入残高2,000百万円) |
| (2)実行日 | 2021年12月27日 | ||
| (3)返済期日 | 2026年12月27日 | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | ㈱みずほ銀行 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を534億円以上に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を402億円以上に維持すること。 ③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2022年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 ④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2022年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 | ||
| ㈱トーモク | 2023年3月10日 | (1)契約金額 | 4,000百万円(2025年3月31日現在の借入残高4,000百万円) |
| (2)実行日 | 2023年3月14日 | ||
| (3)返済期日 | 2025年5月31日より3ヶ月ごとに弁済(最終弁済日2028年3月14日) | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | ㈱みずほ銀行 | ||
| (8)財務制限条項 | ①2023年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を571億円以上に維持すること。 ②2023年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を418億円以上に維持すること。 ③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 ④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2023年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 | ||
| 契約会社名 | 契約締結日 | 契約内容 | |
| ㈱トーモク | 2023年3月7日 | (1)契約金額 | 2,600百万円(2025年3月31日現在の借入残高2,600百万円) |
| (2)実行日 | 2023年3月14日 | ||
| (3)返済期日 | 2025年5月31日より3ヶ月ごとに弁済(最終弁済日2028年3月14日) | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 子会社の不動産購入に係る転貸資金の借換資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | ㈱三菱UFJ銀行 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2022年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2022年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ③各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないようにすること。 ④各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないようにすること。 | ||
| ㈱トーモク | 2023年9月8日 | (1)契約金額 | 6,100百万円(2025年3月31日現在の借入残高6,100百万円) |
| (2)実行日 | 2023年9月13日、2024年3月28日 | ||
| (3)返済期日 | 2030年3月29日 | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | ㈱三菱UFJ銀行 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ③各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないようにすること。 ④各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないようにすること。 | ||
| 契約会社名 | 契約締結日 | 契約内容 | |
| ㈱トーモク | 2023年10月24日 | (1)契約金額 | 2,000百万円(2025年3月31日現在の借入残高2,000百万円) |
| (2)実行日 | 2023年10月26日 | ||
| (3)返済期日 | 2027年1月26日より3ヶ月ごとに弁済(最終弁済日2028年10月26日) | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | 農林中央金庫 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を605億円以上に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を433億円以上に維持すること。 ③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 ④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2023年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 | ||
| ㈱トーモク | 2023年12月25日 | (1)契約金額 | 6,000百万円(2025年3月31日現在の借入残高6,000百万円) |
| (2)実行日 | 2023年12月27日 | ||
| (3)返済期日 | 2028年12月27日 | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | ㈱みずほ銀行 | ||
| (8)財務制限条項 | ①2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を606億円以上に維持すること。 ②2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を433億円以上に維持すること。 ③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2024年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 ④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2024年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 | ||
| ㈱トーモク | 2024年3月25日 | (1)契約金額 | 2,000百万円(2025年3月31日現在の借入残高2,000百万円) |
| (2)実行日 | 2024年3月27日 | ||
| (3)返済期日 | 2028年3月27日 | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | 農林中央金庫 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を605億円以上に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を433億円以上に維持すること。 ③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2023年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 ④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2023年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 | ||
| 契約会社名 | 契約締結日 | 契約内容 | |
| ㈱トーモク | 2024年9月26日 | (1)契約金額 | 4,000百万円(2025年3月31日現在の借入残高4,000百万円) |
| (2)実行日 | 2024年9月30日 | ||
| (3)返済期日 | 2031年8月29日 | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | ㈱みずほ銀行 | ||
| (8)財務制限条項 | ①2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を670億円以上に維持すること。 ②2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を472億円以上に維持すること。 ③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2025年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 ④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2025年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 | ||
| ㈱トーモク | 2025年1月28日 | (1)契約金額 | 3,500百万円(2025年3月31日現在の借入残高2,000百万円) |
| (2)実行日 | 2025年1月31日、2025年4月23日 | ||
| (3)返済期日 | 2031年3月31日 | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | ㈱三菱UFJ銀行 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。 ③各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないようにすること。 ④各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないようにすること。 | ||
| 契約会社名 | 契約締結日 | 契約内容 | |
| ㈱トーモク | 2025年3月10日 | (1)契約金額 | 2,000百万円(2025年3月31日現在の借入残高2,000百万円) |
| (2)実行日 | 2025年3月12日 | ||
| (3)返済期日 | 2028年3月27日 | ||
| (4)金利 | 基準金利+スプレッド | ||
| (5)資金使途 | 長期運転資金 | ||
| (6)担保 | 無担保 | ||
| (7)アレンジャー | 農林中央金庫 | ||
| (8)財務制限条項 | ①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を669億円以上に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を472億円以上に維持すること。 ③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2024年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 ④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2024年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
