財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により支出した資金は21億円(前年同期比29億円の支出増)となりました。これは、主として設備投資による支出48億円、投資有価証券取得による支出22億円、子会社株式の取得による支出12億円等の資金支出があった一方、有形固定資産の売却による収入31億円、投資有価証券の売却による収入30億円の資金収入等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって支出した資金は75億円(前年同期比47億円の支出増)となりました。これは、主として長期借入金の返済による支出50億円、配当金の支払額18億円、リース債務の返済による支出9億円の資金支出等があったことによるものであります。

2014/03/31 16:24