有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	25	25	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	47	43	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	34	9	1.1	2025年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	77	34	-	2025年8月～2026年10月

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/03/28 16:20