ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,911 | 5,425 |
| 減価償却費 | 1,200 | 1,345 |
| 減損損失 | 64 | 188 |
| のれん償却額 | 16 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -125 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -20 |
| 固定資産除却損 | 27 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 51 |
| 株式交付費 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241 | 1,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -952 | 558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137 | -1,773 |
| その他 | 67 | 272 |
| 小計 | 4,939 | 7,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 105 |
| 利息の支払額 | -23 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,255 | -2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,803 | 5,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 10 |
| 有価証券の運用による増減額 | 1,849 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -7,352 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,750 |
| 貸付けによる支出 | -230 | -137 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,775 | -3,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 65 |
| 営業譲受による支出 | － | -605 |
| その他 | 43 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -5,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170 | 125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -135 |
| 配当金の支払額 | -727 | -730 |
| 自己株式の売買による収支 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,505 |
| 株式の発行による収入 | － | 693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738 | 1,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,355 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,344 | 4,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,700 | 6,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
