ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月30日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,425 | 5,398 |
| 減価償却費 | 1,345 | 1,299 |
| 減損損失 | 188 | － |
| のれん償却額 | 24 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -137 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | 2 |
| 固定資産除却損 | 26 | 20 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 50 |
| 株式交付費 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,579 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 558 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,773 | 509 |
| その他 | 272 | 60 |
| 小計 | 7,524 | 7,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 157 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | -2,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,147 | 5,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,352 | -12,364 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,750 | 8,912 |
| 貸付けによる支出 | -137 | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 217 | 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,076 | -4,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 387 |
| 営業譲受による支出 | -605 | － |
| その他 | -21 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,202 | -7,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | -330 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -718 |
| 配当金の支払額 | -730 | -795 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,505 | － |
| 株式の発行による収入 | 693 | － |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | 4,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,700 | 6,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,101 | 7,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
