ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,398 | 4,867 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,854 |
| 減損損失 | － | 100 |
| のれん償却額 | 16 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -243 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -124 |
| 支払利息 | 17 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 37 |
| 固定資産除却損 | 20 | 51 |
| 固定資産臨時償却費 | 164 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 252 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | -302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509 | 320 |
| その他 | 60 | -593 |
| 小計 | 7,381 | 5,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 128 |
| 利息の支払額 | -17 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,472 | -2,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,048 | 3,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -53 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,364 | -1,201 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,912 | 7,251 |
| 貸付けによる支出 | -170 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,206 | -6,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 387 | 15 |
| その他 | 21 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,431 | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -718 | -1,752 |
| 配当金の支払額 | -795 | -796 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,155 | -2,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,759 | 274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,101 | 7,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,860 | 8,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
