営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結累計期間に比べて8億18百万円(6.2%)減少し、123億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上が23億53百万円となり、売上債権の減少57億87百万円があった一方、仕入債務の減少41億13百万円等により31億98百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は43億43百万円の収入)となりました。

2015/08/11 13:30