営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結累計期間に比べて16億19百万円(7.7%)減少し、194億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上が28億58百万円となり、売上債権の減少62億31百万円があった一方、仕入債務の減少34億50百万円等により50億円の収入(前第2四半期連結累計期間は54億98百万円の収入)となりました。

2018/08/10 13:30