営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年6月30日
- 29億300万
- 2021年6月30日 +111.61%
- 61億4300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結累計期間に比べて10億16百万円(5.3%)減少し、181億51百万円となりました。2021/08/11 14:15
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上が15億95百万円となり、仕入債務の減少20億89百万円、たな卸資産の増加2億7百万円等があった一方、売上債権の減少55億77百万円、減価償却費10億7百万円等により61億43百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は29億3百万円の収入)となりました。