営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結累計期間に比べて23億81百万円(11.8%)減少し、177億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上が31億29百万円となり、仕入債務の減少28億57百万円、棚卸資産の増加7億38百万円等があった一方、売上債権の減少55億66百万円、減価償却費10億14百万円等により50億66百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は44億49百万円の収入)となりました。

2023/08/10 14:01