営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間に比べて44億91百万円(25.3%)増加し、222億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の計上が43億81百万円となり、仕入債務の減少28億46百万円、棚卸資産の増加4億44百万円等があった一方、売上債権の減少57億3百万円、減価償却費10億6百万円等により63億1百万円の収入(前中間連結会計期間は50億66百万円の収入)となりました。

2024/08/09 15:32