営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間に比べて8億11百万円(3.7%)減少し、213億99百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の計上が35億24百万円となり、仕入債務の減少50億44百万円、棚卸資産の増加3億89百万円等があった一方、売上債権の減少78億10百万円、減価償却費14億3百万円等により54億35百万円の収入(前中間連結会計期間は63億1百万円の収入)となりました。

2025/08/13 11:56