訂正有価証券報告書-第62期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	27
預金の種類
当座預金	4,703
普通預金	2,540
定期預金	10
振替預金	6
別段預金	0
預金計	7,260
合計	7,288

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スピンドル	193
㈱サザビーリーグ	120
㈱ユーハイム	109
㈱チヨダ	106
新光㈱	89
その他	2,125
合計	2,744

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成25年12月満期	209
平成26年1月 〃	762
〃 2月 〃	753
〃 3月 〃	649
〃 4月 〃	248
〃 5月 〃	65
〃 6月 〃	28
〃 7月以降満期	27
合計	2,744

ハ 売掛金(材料売掛金は外注先管理科目につき除いております。)
(イ)売掛金

相手先	金額(百万円)
ユニ・チャーム㈱	615
㈱三越伊勢丹	568
パナソニック㈱	538
㈱そごう・西武	443
ヤマト包装技術研究所㈱	314
その他	14,064
合計	16,545

(注) 上記売掛金のうち相手先がユニ・チャーム㈱のものについては、ファクタリング取引契約によるものが含まれております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)÷(A+B)	平均滞留日数 (日)
16,508	81,097	81,060	16,545	83.0	73.4

(注) 1 滞留日数の計算は次の算式によっております。

(A)+(D)	÷	(B)	×30日
2		12

2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ たな卸資産

内訳		金額(百万円)
商品及び製品	紙袋	1,815
	紙器	882
	段ボール	62
	ポリ袋・テーラーバッグ	954
	進物品	747
	その他	51
	計	4,513
仕掛品	紙袋	215
	紙器	249
	段ボール	13
	ポリ袋	58
	その他	0
	計	537
原材料及び貯蔵品	紙袋用原紙	102
	紙器用原紙	56
	段ボール用原紙	80
	ポリ袋用原材料	54
	補助材料	164
	貯蔵品	68
	計	526
合計		5,577

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
丸紅紙パルプ販売㈱	411
丸善工業㈱	326
㈱グリーンパックス	318
サカタインクス㈱	213
㈱日硝ハイウェー	199
その他	3,667
合計	5,137

(ロ)期日別内訳

支払手形	期日別	金額(百万円)
	平成25年12月満期	353
	平成26年1月 〃	1,259
	〃 2月 〃	1,321
	〃 3月 〃	1,391
	〃 4月 〃	685
	〃 5月 〃	126
	合計	5,137

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
丸善工業㈱	152
七條紙商事㈱	139
丸紅紙パルプ販売㈱	136
㈱アサクラ	128
トッパン・フォームズ㈱	120
その他	12,711
合計	13,388