有価証券報告書-第73期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,941 | 9,160 |
| 減価償却費 | 2,082 | 2,416 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 285 | 67 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △385 | △242 |
| 退職給付信託の設定額 | △1,900 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △296 | △287 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 8 | 0 |
| 自己株式取得費用 | - | 13 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △41 |
| 固定資産除却損 | 122 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | 49 | - |
| 国庫補助金 | △49 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △852 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △692 | △553 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △914 | △275 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66 | △104 |
| その他 | 37 | △130 |
| 小計 | 6,390 | 9,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 288 |
| 利息の支払額 | △1 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △2,244 | △2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,443 | 7,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △9,000 | △10,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,500 | 10,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,581 | △4,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,702 | △919 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △52 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △212 | △15 |
| 国庫補助金による収入 | 49 | - |
| その他 | 70 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,962 | △5,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 97 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25 | △48 |
| 配当金の支払額 | △1,334 | △2,032 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,013 |
| その他 | △47 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,407 | △3,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △840 | △1,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,653 | 17,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,812 | ※1 16,656 |
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