訂正有価証券報告書-第63期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,496 | 6,536 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,012 | 1,852 | |||||||||
| 減損損失 | - | 175 | |||||||||
| のれん償却額 | 8 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 5 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △152 | △173 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 8 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4 | 57 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △1,064 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △110 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 83 | △965 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27 | △527 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,108 | △58 | |||||||||
| その他 | 121 | 466 | |||||||||
| 小計 | 6,377 | 6,349 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 170 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,774 | △1,580 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,736 | 4,930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △27 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,201 | △3,300 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,200 | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,116 | △1,331 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △38 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △55 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △238 | |||||||||
| その他 | △90 | △13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | △2,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △70 | △230 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,245 | △562 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △994 | △994 | |||||||||
| その他 | △0 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,310 | △1,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,529 | 564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,051 | 10,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,581 | ※1 11,145 | |||||||||
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